2024年3月2日土曜日

集計上別にしていた69万円をポートフォリオに組み入れました。

本日、個人事業の補正分として楽天銀行マネーブリッジで集計上別にしていた69万円を、このブログで公開しているポートフォリオに組み入れました。理由はマネーブリッジで個人事業の補正資金を保有しておく必要がなくなったなめです。

資金の置き場に変更はなく集計上の変更なので、特にスクリーンショットとかはありません。今までポートフォリオに計上していない資金のため、入金として取り扱います。

2024年3月1日金曜日

2024年2月末日の運用状況(アセットアロケーションの円グラフを追加)

2024年2月末日の運用状況(円)
銘柄 評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) 15,197,911
MXS全世界株式(2559) 973,180
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 140,854
三菱HCキャピタル(8593) 1,033,000
日本マクドナルドHLDG(2702) 697,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(iDeCo含む) 1,712,428
個人向け国債(変動・10年) 500,000
証券口座現金 715,465
評価額合計 20,969,838
投資額(入金額) 11,720,000
損益 78.92%
損益額 9,249,838





2月29日、16:15ころの値です。

相変わらず株式堅調です。
先進国債券インデックスと個人向け国債(変動・10年)に続き、ポートフォリオにニッセイ4資産均等バランスファンドを加えました。
入金額と評価額のグラフと損益額のグラフを統合し、アセットアロケーションの円グラフを新規に作成して追加ました。時価総額全世界株式投信と4資産均等バランスファンドの各アセットの割合も計算されています。
理由は4月以降のどこかでブログに記録しようと思います。

2024年2月23日金曜日

ニッセイ4資産均等を14万円分買いました。


<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)を140.000円分、NISA成長投資枠で買いました。原資は証券口座の現金(マネーブリッジ)です。

イデコ内、株式:債券=50:50にスイッチングしました。



2024年2/14~22にかけてスイッチング実行しました。今までイデコ内100%だったeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を半分売って、eMAXIS Slim 先進国債券インデックスを購入です。
併せて毎月掛金額の商品別配分も50:50にしました。

2024年2月21日水曜日

4万円を手動で入金しました。(2024年2月)


本日、サラリーマンの給料から証券口座に手動で40,000円を入金しました。

他に、特定口座でeMAXIS Slim 先進国債券インデックス積立5万円分と、イデコでも同じくeMAXIS Slim 先進国債券インデックス12,000円の拠出があるので、2024年2月の入金は102,000円になります。

2024年2月20日火曜日

拠出83回目、iDeCoの運用状況、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス



iDeCoでeMAXIS Slim 先進国債券インデックス、拠出額は12,000円、約定日は2/16でした。

2024/2/20 現在
評価額 1,844,601円
拠出金累計 996,000円(売買にかかる手数料込)

※掛金の配分割合を全世界株式:先進国債券=50:50に変更しています。
※今まで100%で保有・拠出していた全世界株式の半分を、先進国債券にスイッチング中です。

2024年2月17日土曜日

iS米総合債券ETF(2256)から分配金を受け取りました。


すでに売却したので今は保有していませんが、特定口座で500口、ちょうど10万円分保有していたiシェアーズ 米国総合債券 ETF(2256)から分配金を受け取りました。税引後で280円でした。

2024年2月1日木曜日

2024年1月末日の運用状況

2024年1月末日の運用状況(円)
銘柄 評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) 15,311,713
MXS全世界株式(2559) 930,800
三菱HCキャピタル(8593) 1,030,000
日本マクドナルドHLDG(2702) 655,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(iDeCo含む) 782,014
個人向け国債(変動・10年) 500,000
証券口座現金 813,341
評価額合計 20,022,868
投資額(入金額) 11,618,000
損益 72.34%
損益額 8,404,868





1月30日、14:00ころの値です。

株式が堅調ななか、ポートフォリオに個人向け国債が加わり、iDeCoでは先進国債券インデックスを買い始めました。

2024年1月28日日曜日

2024年1月24日水曜日

積立投資73回目、eMAXIS Slim 全世界株式と先進国債券を5万円分買いました。2024.1


eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を30,000円、eMAXIS Slim 先進国債券インデックスを20,000円、合計50.000円を、それぞれNISAつみたて投資枠、特定口座で買いました。
原資は証券口座(マネーブリッジ)です。

2024年1月23日火曜日

拠出82回目、iDeCoの運用状況、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と先進国債券インデックス



iDeCoでeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)とeMAXIS Slim 先進国債券インデックス、拠出額は12,000円、約定日は1/22でした。

2024/1/24 現在
評価額 1,731,561円
拠出金累計 984,000円(売買にかかる手数料込)

2024年1月22日月曜日

iS米総合債券ETF(2256)を全部売りました。2024.1


本日、前場終わり近くで成行、前年の11/28、2256が上場した日に買ったので2か月弱の保有です。
売った理由は「外国債券は米国だけのインデックスよりも先進国債券インデックスの方が分散されてていいな」と思ったからです。
微益売却で損はなしでした。

2024年1月20日土曜日

9万円を手動で入金しました。(2024年1月)


本日、サラリーマンの給料から証券口座に手動で90,000円を入金しました。
次の積立注文は、マネーブリッジからの買い付けです。

他に、イデコでeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)とeMAXIS Slim 先進国債券インデックスを、合わせて12,000円の拠出があるので、2024年1月の入金はいつもどおり102,000円です。

2024年1月17日水曜日

売りリバランスを実施しました。2024.1

<リバランスに伴う株式売り注文の割合>
<リバランスに伴う株式売り注文の割合>

株を買い始めてからはじめての売りリバランスです。
特定口座で保有していたeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を約60万円分売却しました。
公開しているポートフォリオでの株式割合の目標は自分なりに90%にしていますが、95%を超えたためです。90%近くに戻しました。

売ったのは特定口座の分配金受取型コースで保有していた分全部です。源泉徴収された税金は多分6,000円位だと思います。

約定は1/17、長期投資にリバランスはつきものだと思います。次回リバランスが必要になったときも欲や恐れを無視して実行したいです。

個人向け国債(変動・10年)を50万円分買いました。


昨日の約定です。
原資は証券口座の現金、特定口座で買いました。

2024年1月16日火曜日

MXS全世界株式(2559)から2回目の分配金を受け取りました。


MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信、特定口座とNISA口座で合わせて52口保有している分です。今回は税引後6,052円入金されました。
今のところポートフォリオの株式割合が大きいので再投資はしません。

<前回の記録>

2024年1月10日水曜日

2023年の反省と2024年の投資の方針

2023年の目標は「税引後受取配当金を2022年より増やす」でした。ETFか個別株式を少々保有すれば十分達成できる目標だったため、2023年も目標達成できました。良かったです。

2024年は大きな節目を迎える予定です。多分あるときを境に、2015年の夏ごろから今まで続けていた毎月の入金がiDeCo以外しにくくなるかもしれません。振り返ると8年も続けることができています。
外からの収入は継続するので家計費は足りる見込みですし、家単位では用途(目標とするイベント)ごとにアセットアロケーションを異にしたポートフォリオがブログで公開している他にも少々あります。なので毎月ブログで公開しているポートフォリオからは生活費に資金を持ち出すことのないようにしたいです。
ブログで公開している全世界株式インデックス中心のポートフォリオは自分専用!使いはじめたい時期や使い道はまだまだ先です。

ということで今年(2024年)の目標は「証券口座から出金しない」にします。
改めましてよろしくお願いしますm(_ _)m

2024年1月6日土曜日

積立投資72回目、全世界株式(オール・カントリー)を3万円分買いました。2024.1


eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を、NISAつみたて投資枠口座で30,000円分買いました。72回目の積立購入です。

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスを10万円分買いました。2024.1


eMAXIS Slim 先進国債券インデックスをNISA成長投資枠口座で100,000円分買いました。
原資は証券口座にある現金です。

2024年1月1日月曜日

2023年12月末日の運用状況

2023年12月末日の運用状況(円)
銘柄 評価額
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) 15,050,108
MXS全世界株式(2559) 890,240
三菱HCキャピタル(8593) 946,800
日本マクドナルドHLDG(2702) 611,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 644,318
IS米総合債券ETF(2256) 99,400
証券口座現金 623,347
評価額合計 18,865,212
投資額(入金額) 11,466,000
損益 64.53%
損益額 7,399,212





12月31日、11:50ころの値です。

明けましておめでとうございます。m(_ _)m
今までeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を証券口座とイデコで分けて集計していましたが今回から合算しました。なお、イデコの内容はラベル「iDeCo」で確認できます。